Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2023(33)
- WKN
- A3LDYP
- ISIN
- XS2574382797
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3LDYP
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS2574382797
•
105,425 %
-0,055 %-0,05 %
Geld ·
104,615 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
106,265 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
9,250
Rendite bis Fälligkeit
8,337
Zinstyp
Fest
Währung
MXN
Fälligkeit
13.01.2033
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2023(33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,250 % |
| Erstes Kupondatum | 13.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.01.2033 |
| Nächster Zinstermin | 13.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,836 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,337 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,685 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 6,462 % |
| Duration | 5,347 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,936 % |
| Konvexität | 38,231 |
| Zinselastizität | 0,411 |
Stammdaten zu European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2023(33)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungMXN
- Fälligkeit13.01.2033
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum13.01.2023
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,05 MXN
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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