Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2024(29)
- WKN
- A3L232
- ISIN
- US298785KF28
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3L232
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785KF28
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99,770 %
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Geld ·
99,610 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,770 %
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Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,869
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,762 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,869 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.04.2026 |
| Berechnungskurs | 99,687 % |
| Kursdatum | 15.04.2026 |
| Stückzinsen | 1,615 % |
| Duration | 3,131 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,015 % |
| Konvexität | 13,305 |
| Zinselastizität | 0,124 |
Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2024(29)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit15.11.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum27.08.2024
- Emissionsvolumen5.000.000.000,00
- Emissionspreis99,76 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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