Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(29)

WKN
A3LVAL
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
EU000A3LVAL6
99,110 %
-0,270 %-0,27 %
Geld ·
98,950 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,110 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
2,905
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
17.07.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(29)

Kupon-Daten
Kupon2,750 %
Erstes Kupondatum17.07.2024
Letztes Kupondatum17.07.2029
Nächster Zinstermin17.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung2,771 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,905 %
Berechnungszeitpunkt24.04.2024
Berechnungskurs99,250 %
Kursdatum23.04.2024
Stückzinsen0,383 %
Duration4,836 Jahre
Modifizierte Duration4,700 %
Konvexität28,258
Zinselastizität0,136

Stammdaten zu European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(29)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    17.07.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    05.03.2024
  • Emissionsvolumen
    5.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,60 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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