Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3LVAL
- ISIN
- EU000A3LVAL6
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3LVAL
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- EU000A3LVAL6
•
101,371 %
-0,110 %-0,11 %
Geld ·
101,319 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,511 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
2,394
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
17.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,716 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,394 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,270 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,505 % |
| Duration | 3,657 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,572 % |
| Konvexität | 16,869 |
| Zinselastizität | 0,085 |
Stammdaten zu European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(29)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit17.07.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum05.03.2024
- Emissionsvolumen5.000.000.000,00
- Emissionspreis99,60 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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