Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2024(31)
- WKN
- A3L0YY
- ISIN
- US298785KE52
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3L0YY
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785KE52
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103,096 %
+0,400 %+0,39 %
Geld ·
102,908 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
103,283 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,868
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.10.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2024(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 10.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.10.2031 |
| Nächster Zinstermin | 10.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,259 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,868 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.12.2025 |
| Berechnungskurs | 102,716 % |
| Kursdatum | 23.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,984 % |
| Duration | 4,647 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,474 % |
| Konvexität | 29,619 |
| Zinselastizität | 0,191 |
Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2024(31)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit10.10.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.07.2024
- Emissionsvolumen4.000.000.000,00
- Emissionspreis99,28 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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