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European Investment Bank DL-Notes 2024(31)

gestern, 22:40:06 •

101,270 %

+0,070 %+0,07 %

Geld · gestern, 20:29:19

101,080 %

(600.000 Nom.)

Brief · gestern, 20:29:19

101,280 %

(600.000 Nom.)

Kupon

4,375

Rendite bis Fälligkeit

4,196

Zinstyp

Fest

Währung

USD

Fälligkeit

10.10.2031

Nominal

1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2024(31)

Rendite
Laufende Verzinsung	4,324 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	4,196 %
Berechnungszeitpunkt	18.04.2025
Berechnungskurs	101,175 %
Kursdatum	17.04.2025
Stückzinsen	0,146 %
Duration	5,156 Jahre
Modifizierte Duration	4,948 %
Konvexität	34,932
Zinselastizität	0,229

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	101,270 % +0,290 % · +0,29 % gestern, 17:00:06 · 0 Nom.	+0,290 % · +0,29 %
gettex Echtzeit	–	101,270 % +0,070 % · +0,07 % gestern, 22:40:06 · 0 Nom.	+0,070 % · +0,07 %	101,080 % gestern, 20:29:19 · 600.000 Nom.	101,280 % gestern, 20:29:19 · 600.000 Nom.	0,200 % 0,20 %
München Echtzeit	–	101,270 % +0,252 % · +0,25 % gestern, 15:58:29 · 0 Nom.	+0,252 % · +0,25 %

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