Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2024(31)
- WKN
- A3L0YY
- ISIN
- US298785KE52
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3L0YY
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785KE52
•
101,142 %
-0,078 %-0,08 %
Geld ·
100,738 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,192 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,250
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.10.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2024(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 10.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.10.2031 |
| Nächster Zinstermin | 10.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,338 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,250 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.06.2025 |
| Berechnungskurs | 100,855 % |
| Kursdatum | 13.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,826 % |
| Duration | 5,015 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,810 % |
| Konvexität | 33,397 |
| Zinselastizität | 0,226 |
Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2024(31)
Weitere Kurse von European Investment Bank DL-Notes 2024(31)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,930 % -0,205 % · -0,20 % 13.06.2025, 17:01:11 · 0 Nom. | -0,205 % · -0,20 % | |||
München Echtzeit | – | 100,933 % -0,202 % · -0,20 % 13.06.2025, 16:58:15 · 0 Nom. | -0,202 % · -0,20 % | |||
gettex Echtzeit | – | 101,142 % -0,078 % · -0,08 % 13.06.2025, 22:40:16 · 0 Nom. | -0,078 % · -0,08 % | 100,738 % 13.06.2025, 20:59:53 · 600.000 Nom. | 101,192 % 13.06.2025, 20:59:53 · 600.000 Nom. | 0,454 % 0,45 % |