Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2025(31)
- WKN
- A4EDR5
- ISIN
- EU000A4EDR50
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A4EDR5
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- EU000A4EDR50
•
94,156 %
-0,055 %-0,06 %
Geld ·
93,020 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
95,291 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
11,000
Rendite bis Fälligkeit
12,386
Zinstyp
Fest
Währung
BRL
Fälligkeit
29.09.2031
Stückelung
5.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2025(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 11,000 % |
| Erstes Kupondatum | 29.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2031 |
| Nächster Zinstermin | 29.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 11,611 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 12,386 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.07.2026 |
| Berechnungskurs | 94,740 % |
| Kursdatum | 20.07.2026 |
| Stückzinsen | 8,951 % |
| Duration | 3,841 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,418 % |
| Konvexität | 18,035 |
| Zinselastizität | 0,423 |
Stammdaten zu European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2025(31)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungBRL
- Fälligkeit29.09.2031
- Stückelung5.000,00
- Emissionsdatum29.09.2025
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis96,90 BRL
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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