Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank SF-Anl. 2006(36)
- WKN
- A0GVQM
- ISIN
- CH0025896942
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A0GVQM
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- CH0025896942
•
125,010 %
-0,264 %-0,21 %
Geld ·
125,010 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
125,950 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
0,683
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
30.06.2036
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank SF-Anl. 2006(36)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2036 |
| Nächster Zinstermin | 30.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,495 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,683 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 125,274 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,668 % |
| Duration | 9,454 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,390 % |
| Konvexität | 132,269 |
| Zinselastizität | 0,064 |
Stammdaten zu European Investment Bank SF-Anl. 2006(36)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungCHF
- Fälligkeit30.06.2036
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum30.06.2006
- Emissionsvolumen615.000.000,00
- Emissionspreis101,09 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationJa
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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