Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2016(26)
- WKN
- A18Z2Y
- ISIN
- US298785HD17
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A18Z2Y
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785HD17
•
99,258 %
+0,001 %+0,00 %
Geld ·
99,213 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,438 %
(600.000 Nom.)
Kupon
2,125
Rendite bis Fälligkeit
4,838
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,125 % |
| Erstes Kupondatum | 13.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 13.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,147 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,838 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.11.2025 |
| Berechnungskurs | 98,971 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,218 % |
| Duration | 0,394 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,376 % |
| Konvexität | 0,496 |
| Zinselastizität | 0,018 |
Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2016(26)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit13.04.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.04.2016
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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