Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
- WKN
- A186HF
- ISIN
- XS1492818866
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A186HF
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS1492818866
•
98,610 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
98,610 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,750 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
7,070
Zinstyp
Fest
Währung
PLN
Fälligkeit
25.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 2,750 % |
Erstes Kupondatum | 25.08.2017 |
Letztes Kupondatum | 25.08.2026 |
Nächster Zinstermin | 25.08.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 2,858 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,070 % |
Berechnungszeitpunkt | 15.09.2025 |
Berechnungskurs | 96,230 % |
Kursdatum | 12.02.2025 |
Stückzinsen | 0,173 % |
Duration | 0,933 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,871 % |
Konvexität | 1,516 |
Zinselastizität | 0,062 |
Stammdaten zu European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungPLN
- Fälligkeit25.08.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.09.2016
- Emissionsvolumen8.000.000.000,00
- Emissionspreis98,19 PLN
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein