Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank LS-Notes 1999(39)
- WKN
- 299865
- ISIN
- XS0096499057
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- 299865
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS0096499057
•
99,380 %
-0,740 %-0,74 %
Geld ·
98,825 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
100,355 %
(10.000 Nom.)
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
4,978
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.04.2039
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank LS-Notes 1999(39)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2000 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2039 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,994 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,978 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,120 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,192 % |
| Duration | 9,958 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,485 % |
| Konvexität | 120,984 |
| Zinselastizität | 0,472 |
Stammdaten zu European Investment Bank LS-Notes 1999(39)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungGBP
- Fälligkeit15.04.2039
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.04.1999
- Emissionsvolumen1.650.000.000,00
- Emissionspreis99,74 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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