Anleihe (Unternehmen) • Kanada
Element Fleet Management Corp. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
- WKN
- A3LRV6
- ISIN
- USC3318LAD31
- Emittent
- Element Fleet Management Corp.
- WKN
- A3LRV6
- Emittent
- Element Fleet Management Corp.
- ISIN
- USC3318LAD31
• Frankfurt
103,450 %
+0,090 %+0,09 %
Kupon
6,319
Rendite bis Fälligkeit
4,923
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.12.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Element Fleet Management Corp. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,319 % |
| Erstes Kupondatum | 04.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2028 |
| Nächster Zinstermin | 04.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,114 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,923 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.05.2026 |
| Berechnungskurs | 103,360 % |
| Kursdatum | 26.05.2026 |
| Stückzinsen | 3,054 % |
| Duration | 2,137 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,036 % |
| Konvexität | 7,189 |
| Zinselastizität | 0,108 |
Stammdaten zu Element Fleet Management Corp. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
- EmittentElement Fleet Management Corp.
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit04.12.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum04.12.2023
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein