Anleihe (Unternehmen) • Belgien
Elia System Operator S.A./N.V. EO-Bonds 2018(18/28)
- WKN
- A195EN
- ISIN
- BE0002596741
- Emittent
- Elia Group
- WKN
- A195EN
- Emittent
- Elia Group
- ISIN
- BE0002596741
•
97,180 %
-0,086 %-0,09 %
Geld ·
96,928 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,432 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
2,554
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.09.2028
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Elia System Operator S.A./N.V. EO-Bonds 2018(18/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,500 % |
| Erstes Kupondatum | 05.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 05.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 05.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,544 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,554 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.11.2025 |
| Berechnungskurs | 97,170 % |
| Kursdatum | 12.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,288 % |
| Duration | 2,763 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,695 % |
| Konvexität | 9,705 |
| Zinselastizität | 0,069 |
Stammdaten zu Elia System Operator S.A./N.V. EO-Bonds 2018(18/28)
- EmittentElia Group
- Land des EmittentenBelgien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit05.09.2028
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum05.09.2018
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,38 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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