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Anleihe (Unternehmen) • Belgien

Elia System Operator S.A./N.V. EO-Bonds 2018(18/28)

WKN
ISIN
Emittent
Elia Group
WKN
Emittent
Elia Group
ISIN
•
96,759 %
+0,029 %+0,03 %
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
2,663
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.09.2028
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Elia System Operator S.A./N.V. EO-Bonds 2018(18/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,500 %
Erstes Kupondatum05.09.2019
Letztes Kupondatum05.09.2028
Nächster Zinstermin05.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,551 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,663 %
Berechnungszeitpunkt23.09.2025
Berechnungskurs96,740 %
Kursdatum22.09.2025
Stückzinsen0,078 %
Duration2,903 Jahre
Modifizierte Duration2,828 %
Konvexität10,476
Zinselastizität0,075

Stammdaten zu Elia System Operator S.A./N.V. EO-Bonds 2018(18/28)

  • Emittent
    Elia Group
  • Land des Emittenten
    Belgien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    05.09.2028
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    05.09.2018
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,38 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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