Anleihe (Unternehmen) • Chile

Empr.­­Trans­­p.Dep­­asaje­­Metro­­ SA D­­L-Not­­es 20­­20(20­­/30) ­­Reg.S­­

WKN
ISIN
Emittent
Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A.
WKN
Emittent
Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A.
ISIN
•
94,160 %
-0,176 %-0,19 %
Geld ·
94,160 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
94,880 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,650
Rendite bis Fälligkeit
5,433
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.05.2030
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Empr.Transp.DepasajeMetro SA DL-Notes 2020(20/30) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,650 %
Erstes Kupondatum07.11.2020
Letztes Kupondatum07.05.2030
Nächster Zinstermin07.11.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,869 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,433 %
Berechnungszeitpunkt02.09.2026
Berechnungskurs94,336 %
Kursdatum01.09.2026
Stückzinsen1,217 %
Duration3,223 Jahre
Modifizierte Duration3,057 %
Konvexität12,790
Zinselastizität0,176

Stammdaten zu Empr.­­Trans­­p.Dep­­asaje­­Metro­­ SA D­­L-Not­­es 20­­20(20­­/30) ­­Reg.S­­

  • Emittent
    Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A.
  • Land des Emittenten
    Chile
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    07.05.2030
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.05.2020
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,76 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
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–94,150 %
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heute, 11:02:40  · 0 Nom.
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· 200.000 Stk.
· 200.000 Stk.
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Stuttgart FXplus
Echtzeit
–94,160 %
-0,176 % ·
-0,19 %
heute, 11:46:04  · 0 Nom.
-0,176 % ·
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· 400.000 Stk.
· 400.000 Stk.
0,720 %
0,76 %

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