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Anleihe (Unternehmen) • Chile

Empr.­­Trans­­p.Dep­­asaje­­Metro­­ SA D­­L-Not­­es 20­­20(20­­/30) ­­Reg.S­­

WKN
ISIN
Emittent
Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A.
WKN
Emittent
Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A.
ISIN
•
96,790 %
-0,088 %-0,09 %
Geld ·
96,790 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
97,410 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,650
Rendite bis Fälligkeit
4,477
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.05.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Empr.Transp.DepasajeMetro SA DL-Notes 2020(20/30) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,650 %
Erstes Kupondatum07.11.2020
Letztes Kupondatum07.05.2030
Nächster Zinstermin07.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,768 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,477 %
Berechnungszeitpunkt18.12.2025
Berechnungskurs96,878 %
Kursdatum17.12.2025
Stückzinsen0,466 %
Duration3,823 Jahre
Modifizierte Duration3,660 %
Konvexität18,039
Zinselastizität0,174

Stammdaten zu Empr.­­Trans­­p.Dep­­asaje­­Metro­­ SA D­­L-Not­­es 20­­20(20­­/30) ­­Reg.S­­

  • Emittent
    Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A.
  • Land des Emittenten
    Chile
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    07.05.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.05.2020
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,76 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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97,410 %
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0,620 %
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