Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Encore Issuances S.A. 74 (1) EO-Credit Linked Nts 23(26)

WKN
ISIN
Emittent
Encore Issuances S.A. Compartement 74 (Series 1)
WKN
Emittent
Encore Issuances S.A. Compartement 74 (Series 1)
ISIN

98,000 %
0,000 %0,00 %

Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
10,935
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.12.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Encore Issuances S.A. 74 (1) EO-Credit Linked Nts 23(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,250 %
Erstes Kupondatum15.12.2024
Letztes Kupondatum01.12.2026
Nächster Zinstermin15.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,660 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit10,935 %
Berechnungszeitpunkt10.06.2025
Berechnungskurs93,850 %
Kursdatum09.06.2025
Stückzinsen3,031 %
Duration1,451 Jahre
Modifizierte Duration1,308 %
Konvexität2,840
Zinselastizität0,143

Stammdaten zu Encore Issuances S.A. 74 (1) EO-Credit Linked Nts 23(26)

  • Emittent
    Encore Issuances S.A. Compartement 74 (Series 1)
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.12.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    01.12.2023
  • Emissionsvolumen
    30.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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