Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Encore Issuances S.A. 74 (1) EO-Credit Linked Nts 23(26)
- WKN
- A3LQ9F
- ISIN
- DE000A3LQ9F9
- Emittent
- Encore Issuances S.A. Compartement 74 (Series 1)
- WKN
- A3LQ9F
- Emittent
- Encore Issuances S.A. Compartement 74 (Series 1)
- ISIN
- DE000A3LQ9F9
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98,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
11,879
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.12.2026
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Encore Issuances S.A. 74 (1) EO-Credit Linked Nts 23(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.12.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,579 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,879 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.11.2025 |
| Berechnungskurs | 95,000 % |
| Kursdatum | 31.10.2025 |
| Stückzinsen | 6,027 % |
| Duration | 0,970 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,867 % |
| Konvexität | 1,586 |
| Zinselastizität | 0,103 |
Stammdaten zu Encore Issuances S.A. 74 (1) EO-Credit Linked Nts 23(26)
- EmittentEncore Issuances S.A. Compartement 74 (Series 1)
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.12.2026
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum01.12.2023
- Emissionsvolumen30.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein