Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)

WKN
A180EK
Emittent
Enexis Holding N.V.
ISIN
XS1396367911
94,710 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
94,710 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
95,310 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
3,735
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.04.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)

Kupon-Daten
Kupon0,875 %
Erstes Kupondatum28.04.2017
Letztes Kupondatum28.04.2026
Nächster Zinstermin28.04.2025
Rendite
Laufende Verzinsung0,923 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,735 %
Berechnungszeitpunkt19.05.2024
Berechnungskurs94,765 %
Kursdatum17.05.2024
Stückzinsen0,055 %
Duration1,923 Jahre
Modifizierte Duration1,853 %
Konvexität4,959
Zinselastizität0,069

Stammdaten zu Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)

  • Emittent
    Enexis Holding N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    28.04.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    26.04.2016
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,80 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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