Anleihe (Unternehmen) • Tschechien

EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)

WKN
ISIN
Emittent
EP Infrastructure a.s.
WKN
Emittent
EP Infrastructure a.s.
ISIN

98,193 %
+0,043 %+0,04 %
Geld ·
97,680 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,890 %
(200.000 Nom.)

Kupon
1,698
Rendite bis Fälligkeit
3,561
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,698 %
Erstes Kupondatum30.07.2020
Letztes Kupondatum30.07.2026
Nächster Zinstermin30.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,735 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,561 %
Berechnungszeitpunkt22.05.2025
Berechnungskurs97,880 %
Kursdatum21.05.2025
Stückzinsen1,396 %
Duration1,160 Jahre
Modifizierte Duration1,120 %
Konvexität2,335
Zinselastizität0,040

Stammdaten zu EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)

  • Emittent
    EP Infrastructure a.s.
  • Land des Emittenten
    Tschechien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.07.2019
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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