Anleihe (Unternehmen) • Tschechien
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)
- WKN
- A2R5TZ
- ISIN
- XS2034622048
- Emittent
- EP Infrastructure a.s.
- WKN
- A2R5TZ
- Emittent
- EP Infrastructure a.s.
- ISIN
- XS2034622048
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99,875 %
+0,032 %+0,03 %
Geld ·
99,736 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,245 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
1,698
Rendite bis Fälligkeit
3,692
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.07.2026
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,698 % |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,704 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,692 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.05.2026 |
| Berechnungskurs | 99,670 % |
| Kursdatum | 26.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,410 % |
| Duration | 0,168 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,162 % |
| Konvexität | 0,184 |
| Zinselastizität | 0,006 |
Stammdaten zu EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)
- EmittentEP Infrastructure a.s.
- Land des EmittentenTschechien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.07.2026
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum30.07.2019
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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