Anleihe (Unternehmen) • Tschechien
EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)
- WKN
- A3LZGP
- ISIN
- XS2822505439
- Emittent
- EPH Financing International a.s.
- WKN
- A3LZGP
- Emittent
- EPH Financing International a.s.
- ISIN
- XS2822505439
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105,365 %
+0,075 %+0,07 %
Geld ·
105,089 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
105,641 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
4,297
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.11.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,875 % |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,594 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,297 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.05.2026 |
| Berechnungskurs | 105,020 % |
| Kursdatum | 19.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,752 % |
| Duration | 3,218 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,085 % |
| Konvexität | 14,081 |
| Zinselastizität | 0,133 |
Stammdaten zu EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)
- EmittentEPH Financing International a.s.
- Land des EmittentenTschechien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.11.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum31.05.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,25 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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