Anleihe (öffentlich)undefined
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2024(27)
- WKN
- A1Z99V
- ISIN
- EU000A1Z99V7
- Emittent
- Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
- WKN
- A1Z99V
- Emittent
- Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
- ISIN
- EU000A1Z99V7
•
100,490 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
100,440 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,490 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
2,133
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.09.2027
Nominal
0,01
Kupon & Rendite von Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2024(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,375 % |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2027 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,366 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,133 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.01.2026 |
| Berechnungskurs | 100,395 % |
| Kursdatum | 06.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,651 % |
| Duration | 1,703 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,667 % |
| Konvexität | 4,480 |
| Zinselastizität | 0,036 |
Stammdaten zu Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2024(27)
- EmittentEuropäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit30.09.2027
- Nominal0,01
- Emissionsdatum30.09.2024
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,95 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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