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Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2024(27)

WKN
ISIN
Emittent
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
WKN
Emittent
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
ISIN

100,523 %
-0,065 %-0,06 %
Geld ·
100,434 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,907 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
2,114
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.09.2027
Nominal
0,01

Kupon & Rendite von Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2024(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,375 %
Erstes Kupondatum30.09.2025
Letztes Kupondatum30.09.2027
Nächster Zinstermin30.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,362 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,114 %
Berechnungszeitpunkt12.07.2025
Berechnungskurs100,542 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen1,874 %
Duration2,142 Jahre
Modifizierte Duration2,097 %
Konvexität6,717
Zinselastizität0,044

Stammdaten zu Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2024(27)

  • Emittent
    Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.09.2027
  • Nominal
    0,01
  • Emissionsdatum
    30.09.2024
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,95 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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