Anleihe (Unternehmen) • USA
Essential Utilities Inc. DL-Notes 2021(21/31)
- WKN
- A3KPV2
- ISIN
- US29670GAF90
- Emittent
- Essential Utilities Inc.
- WKN
- A3KPV2
- Emittent
- Essential Utilities Inc.
- ISIN
- US29670GAF90
• Frankfurt
90,120 %
-0,330 %-0,36 %
Kupon
2,400
Rendite bis Fälligkeit
4,559
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Essential Utilities Inc. DL-Notes 2021(21/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,400 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2031 |
| Nächster Zinstermin | 01.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,663 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,559 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.01.2026 |
| Berechnungskurs | 90,120 % |
| Kursdatum | 09.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,487 % |
| Duration | 4,725 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,519 % |
| Konvexität | 24,353 |
| Zinselastizität | 0,216 |
Stammdaten zu Essential Utilities Inc. DL-Notes 2021(21/31)
- EmittentEssential Utilities Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.05.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.04.2021
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,88 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein