Anleihe (supranational)undefined

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39)

WKN
ISIN
Emittent
Europäische Union
WKN
Emittent
Europäische Union
ISIN

98,398 %
-0,152 %-0,15 %
Geld ·
98,393 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,678 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,547
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.10.2039
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum04.10.2024
Letztes Kupondatum04.10.2039
Nächster Zinstermin04.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,442 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,547 %
Berechnungszeitpunkt26.07.2025
Berechnungskurs98,050 %
Kursdatum25.07.2025
Stückzinsen2,755 %
Duration11,159 Jahre
Modifizierte Duration10,777 %
Konvexität147,635
Zinselastizität0,382

Stammdaten zu Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39)

  • Emittent
    Europäische Union
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    04.10.2039
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    18.06.2024
  • Emissionsvolumen
    19.372.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,82 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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