Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31)
- WKN
- A3LZSL
- ISIN
- XS2783648012
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LZSL
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2783648012
• Frankfurt
99,620 %
-0,050 %-0,05 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
6,801
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
14.03.2031
Nominal
500.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 14.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2031 |
| Nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,772 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,801 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,670 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 3,588 % |
| Duration | 4,595 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,303 % |
| Konvexität | 25,575 |
| Zinselastizität | 0,293 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31)
- EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungINR
- Fälligkeit14.03.2031
- Nominal500.000,00
- Emissionsdatum14.03.2024
- Emissionsvolumen9.000.000.000,00
- Emissionspreis99,19 INR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein