Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(26)
- WKN
- A3L6TU
- ISIN
- XS2951577126
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3L6TU
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2951577126
•
94,970 %
-1,530 %-1,59 %
Geld ·
95,430 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
95,770 %
(1.450.000 Nom.)
Kupon
37,000
Rendite bis Fälligkeit
41,776
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
03.06.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 37,000 % |
| Erstes Kupondatum | 03.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 03.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 03.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 38,342 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 41,776 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 96,500 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 46,732 % |
| Duration | 0,234 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,165 % |
| Konvexität | 0,182 |
| Zinselastizität | 0,069 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(26)
- EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungTRY
- Fälligkeit03.06.2026
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum03.12.2024
- Emissionsvolumen525.000.000,00
- Emissionspreis100,00 TRY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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