Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2025(26)
- WKN
- A4EHUS
- ISIN
- XS3189757878
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A4EHUS
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS3189757878
•
99,360 %
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Geld ·
99,360 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,070 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
12,000
Rendite bis Fälligkeit
12,674
Zinstyp
Fest
Währung
BRL
Fälligkeit
25.09.2026
Nominal
25.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2025(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 12,000 % |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 12,071 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 12,674 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.10.2025 |
| Berechnungskurs | 99,410 % |
| Kursdatum | 23.10.2025 |
| Stückzinsen | 1,067 % |
| Duration | 0,909 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,806 % |
| Konvexität | 1,373 |
| Zinselastizität | 0,102 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2025(26)
- EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungBRL
- Fälligkeit25.09.2026
- Nominal25.000,00
- Emissionsdatum25.09.2025
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis99,82 BRL
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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