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Anleihe (supranational)undefined

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
Europäische Union
WKN
Emittent
Europäische Union
ISIN
•
102,471 %
+0,011 %+0,01 %
Geld ·
102,428 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,593 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
2,319
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.12.2028
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum05.12.2024
Letztes Kupondatum05.12.2028
Nächster Zinstermin05.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,051 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,319 %
Berechnungszeitpunkt21.09.2025
Berechnungskurs102,442 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen2,500 %
Duration3,022 Jahre
Modifizierte Duration2,954 %
Konvexität12,568
Zinselastizität0,068

Stammdaten zu Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(28)

  • Emittent
    Europäische Union
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    05.12.2028
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    21.11.2023
  • Emissionsvolumen
    16.870.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,54 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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