Anleihe (Unternehmen) • Belgien
Euroclear Investments S.A. EO-Notes 2016(16/26)
- WKN
- A189Z5
- ISIN
- XS1529559525
- Emittent
- Euroclear Holding S.A./N.V
- WKN
- A189Z5
- Emittent
- Euroclear Holding S.A./N.V
- ISIN
- XS1529559525
• Amsterdam
106,550 %
+4,820 %+4,74 %
Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
-0,518
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.12.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Euroclear Investments S.A. EO-Notes 2016(16/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,125 % |
| Erstes Kupondatum | 07.12.2017 |
| Letztes Kupondatum | 07.12.2026 |
| Nächster Zinstermin | 07.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,056 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -0,518 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.12.2022 |
| Berechnungskurs | 106,550 % |
| Kursdatum | 31.07.2020 |
| Stückzinsen | 0,068 % |
| Duration | 3,876 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,896 % |
| Konvexität | 20,517 |
| Zinselastizität | -0,020 |
Stammdaten zu Euroclear Investments S.A. EO-Notes 2016(16/26)
- EmittentEuroclear Holding S.A./N.V
- Land des EmittentenBelgien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit07.12.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum07.12.2016
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,76 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein