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Anleihe (supranational)undefined

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)

WKN
ISIN
Emittent
Europäische Union
WKN
Emittent
Europäische Union
ISIN
•
100,728 %
-0,027 %-0,03 %
Geld ·
100,723 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,758 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
2,015
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.10.2026
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,750 %
Erstes Kupondatum05.10.2023
Letztes Kupondatum05.10.2026
Nächster Zinstermin05.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,730 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,015 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs100,751 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen2,614 %
Duration1,019 Jahre
Modifizierte Duration0,999 %
Konvexität2,069
Zinselastizität0,020

Stammdaten zu Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)

  • Emittent
    Europäische Union
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    05.10.2026
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    16.05.2023
  • Emissionsvolumen
    14.108.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,72 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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