Anleihe (supranational)undefined
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)
- WKN
- A3K4D8
- ISIN
- EU000A3K4D82
- Emittent
- Europäische Union
- WKN
- A3K4D8
- Emittent
- Europäische Union
- ISIN
- EU000A3K4D82
•
100,524 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
100,511 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,560 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
1,996
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.10.2026
Nominal
1,00
Kupon & Rendite von Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 05.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 05.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 05.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,735 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,996 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.01.2026 |
| Berechnungskurs | 100,550 % |
| Kursdatum | 02.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,701 % |
| Duration | 0,742 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,727 % |
| Konvexität | 1,258 |
| Zinselastizität | 0,015 |
Stammdaten zu Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)
- EmittentEuropäische Union
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit05.10.2026
- Nominal1,00
- Emissionsdatum16.05.2023
- Emissionsvolumen14.108.000.000,00
- Emissionspreis99,72 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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