Anleihe (supranational)undefined
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)
- WKN
- A3K4D8
- ISIN
- EU000A3K4D82
- Emittent
- Europäische Union
- WKN
- A3K4D8
- Emittent
- Europäische Union
- ISIN
- EU000A3K4D82
•
100,703 %
-0,013 %-0,01 %
Geld ·
100,702 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,746 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
2,023
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.10.2026
Nominal
1,00
Kupon & Rendite von Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 2,750 % |
Erstes Kupondatum | 05.10.2023 |
Letztes Kupondatum | 05.10.2026 |
Nächster Zinstermin | 05.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 2,730 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,023 % |
Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
Berechnungskurs | 100,736 % |
Kursdatum | 17.09.2025 |
Stückzinsen | 2,645 % |
Duration | 1,008 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,988 % |
Konvexität | 2,036 |
Zinselastizität | 0,020 |
Stammdaten zu Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)
- EmittentEuropäische Union
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit05.10.2026
- Nominal1,00
- Emissionsdatum16.05.2023
- Emissionsvolumen14.108.000.000,00
- Emissionspreis99,72 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein