Anleihe (supranational)undefined

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)

WKN
A3K4D8
Emittent
Europäische Union
ISIN
EU000A3K4D82
99,642 %
-0,058 %-0,06 %
Geld ·
99,610 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,710 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
2,911
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.10.2026
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)

Kupon-Daten
Kupon2,750 %
Erstes Kupondatum05.10.2023
Letztes Kupondatum05.10.2026
Nächster Zinstermin05.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung2,759 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,911 %
Berechnungszeitpunkt21.07.2024
Berechnungskurs99,658 %
Kursdatum19.07.2024
Stückzinsen2,202 %
Duration2,115 Jahre
Modifizierte Duration2,055 %
Konvexität6,459
Zinselastizität0,060

Stammdaten zu Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)

  • Emittent
    Europäische Union
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    05.10.2026
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    16.05.2023
  • Emissionsvolumen
    14.108.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,72 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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