Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2022(29)
- WKN
- A3K22G
- ISIN
- US298785JR84
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3K22G
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785JR84
•
94,630 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
94,440 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
94,630 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
3,600
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2022(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,851 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,600 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.01.2026 |
| Berechnungskurs | 94,545 % |
| Kursdatum | 30.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,544 % |
| Duration | 3,026 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,921 % |
| Konvexität | 11,169 |
| Zinselastizität | 0,107 |
Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2022(29)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit15.03.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum08.03.2022
- Emissionsvolumen3.000.000.000,00
- Emissionspreis99,34 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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