Anleihe (Finanzinstitute) • China
Export-Import Bank of China EO-Medium-Term Notes 2024(27)
- WKN
- A3L5FR
- ISIN
- XS2930947481
- Emittent
- The Export-Import Bank of China
- WKN
- A3L5FR
- Emittent
- The Export-Import Bank of China
- ISIN
- XS2930947481
•
99,333 %
+0,036 %+0,04 %
Geld ·
99,297 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,524 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,625
Rendite bis Fälligkeit
3,094
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.11.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Export-Import Bank of China EO-Medium-Term Notes 2024(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,625 % |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 05.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 05.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,643 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,094 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.05.2026 |
| Berechnungskurs | 99,333 % |
| Kursdatum | 22.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,460 % |
| Duration | 1,417 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,375 % |
| Konvexität | 3,274 |
| Zinselastizität | 0,043 |
Stammdaten zu Export-Import Bank of China EO-Medium-Term Notes 2024(27)
- EmittentThe Export-Import Bank of China
- Land des EmittentenChina
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit05.11.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum05.11.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,97 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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München Echtzeit | – | 99,333 % +0,080 % · +0,08 % gestern, 14:16:17 · 0 Nom. | +0,080 % · +0,08 % | 0,000 % 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 99,333 % +0,036 % · +0,04 % gestern, 20:40:59 · 0 Nom. | +0,036 % · +0,04 % | 99,297 % gestern, 20:05:17 · 1.000.000 Nom. | 99,524 % gestern, 20:05:17 · 1.000.000 Nom. | 0,227 % 0,23 % | |