Anleihe (Finanzinstitute) • Südkorea
Export-Import Bk of Korea, The EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
- WKN
- A3LJHU
- ISIN
- XS2632653510
- Emittent
- The Export-Import Bank of Korea
- WKN
- A3LJHU
- Emittent
- The Export-Import Bank of Korea
- ISIN
- XS2632653510
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100,832 %
+0,008 %+0,01 %
Geld ·
100,832 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
101,023 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
2,375
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Export-Import Bk of Korea, The EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 07.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 07.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,473 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,375 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,765 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,050 % |
| Duration | 0,697 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,681 % |
| Konvexität | 1,150 |
| Zinselastizität | 0,016 |
Stammdaten zu Export-Import Bk of Korea, The EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
- EmittentThe Export-Import Bank of Korea
- Land des EmittentenSüdkorea
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit07.06.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.06.2023
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,67 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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