Anleihe (Finanzinstitute) • Südkorea

Export-Import Bk of Korea, The EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S

WKN
Emittent
The Export-Import Bank of Korea
ISIN
99,361 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,361 %
Brief ·
99,760 %
Kupon
3,500
Rendite bis LZE
3,529
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.06.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Export-Import Bk of Korea, The EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum07.06.2024
Letztes Kupondatum07.06.2026
Nächster Zinstermin07.06.2024
Rendite
Rendite3,502 %
Rendite bis Laufzeitende3,529 %
Berechnungszeitpunkt21.04.2024
Berechnungskurs99,930 %
Kursdatum19.04.2024
Stückzinsen3,092 %
Duration2,014 Jahre
Modifizierte Duration1,945 %
Konvexität5,986
Zinselastizität0,069

Stammdaten zu Export-Import Bk of Korea, The EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S

  • Emittent
    The Export-Import Bank of Korea
  • Land des Emittenten
    Südkorea
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    07.06.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.06.2023
  • Emissionsvolumen
    850.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,67 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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