Anleihe (öffentlich) • Spanien
Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-Med.-Term Notes 2020(25)
- WKN
- A28ZDB
- ISIN
- ES0378641353
- Emittent
- Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA
- WKN
- A28ZDB
- Emittent
- Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA
- ISIN
- ES0378641353
•
99,403 %
+0,003 %+0,00 %
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
2,283
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
17.09.2025
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-Med.-Term Notes 2020(25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,010 % |
| Erstes Kupondatum | 17.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.09.2025 |
| Nächster Zinstermin | 17.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,010 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,283 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 99,403 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,007 % |
| Duration | 0,266 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,261 % |
| Konvexität | 0,321 |
| Zinselastizität | 0,006 |
Stammdaten zu Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-Med.-Term Notes 2020(25)
Weitere Kurse von Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-Med.-Term Notes 2020(25)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 99,403 % +0,003 % · +0,00 % gestern, 17:28:06 · 0 Nom. | +0,003 % · +0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 99,090 % +0,010 % · +0,01 % gestern, 09:25:52 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % | |||