Anleihe (Unternehmen) • Italien

Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29)

WKN
A3LH5M
Emittent
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
ISIN
XS2627121259
101,400 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
101,120 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
104,120 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
3,474
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.05.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29)

Kupon-Daten
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum23.05.2024
Letztes Kupondatum23.05.2029
Nächster Zinstermin23.05.2025
Rendite
Laufende Verzinsung4,009 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,474 %
Berechnungszeitpunkt30.05.2024
Berechnungskurs102,900 %
Kursdatum29.05.2024
Stückzinsen0,124 %
Duration4,594 Jahre
Modifizierte Duration4,439 %
Konvexität25,688
Zinselastizität0,154

Stammdaten zu Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29)

  • Emittent
    Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
  • Land des Emittenten
    Italien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    23.05.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.05.2023
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,45 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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