Anleihe (Unternehmen) • USA

Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30)

WKN
ISIN
Emittent
Fidelity National Information Services Inc.
WKN
Emittent
Fidelity National Information Services Inc.
ISIN
•
99,325 %
+0,351 %+0,35 %
Kupon
3,450
Rendite bis Fälligkeit
3,626
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.03.2030
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,450 %
Erstes Kupondatum10.03.2027
Letztes Kupondatum10.03.2030
Nächster Zinstermin10.03.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,473 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,626 %
Berechnungszeitpunkt24.04.2026
Berechnungskurs99,350 %
Kursdatum23.04.2026
Stückzinsen0,454 %
Duration3,672 Jahre
Modifizierte Duration3,544 %
Konvexität16,343
Zinselastizität0,128

Stammdaten zu Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30)

  • Emittent
    Fidelity National Information Services Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.03.2030
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.03.2026
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,98 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–99,325 %
+0,351 % ·
+0,35 %
30.04.2026, 19:47:21  · 0 Nom.
+0,351 % ·
+0,35 %		0,000 %
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Frankfurt
verzögert
–99,000 %
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30.04.2026, 15:17:05  · 0 Nom.
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Quotrix
Echtzeit
–99,125 %
-0,170 % ·
-0,17 %
30.04.2026, 05:27:06  · 0 Nom.
-0,170 % ·
-0,17 %		98,580 %
30.04.2026, 19:31:39  · 100.000 Nom.
99,700 %
30.04.2026, 19:31:39  · 100.000 Nom.
1,120 %
1,12 %
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