Anleihe (Finanzinstitute) • Nigeria
Fidelity Bank PLC DL-Bonds 2021(26) Reg.S
- WKN
- A3KX3P
- ISIN
- XS2399990006
- Emittent
- Fidelity Bank PLC
- WKN
- A3KX3P
- Emittent
- Fidelity Bank PLC
- ISIN
- XS2399990006
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100,326 %
+0,997 %+1,00 %
Geld ·
100,327 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,892 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,625
Rendite bis Fälligkeit
8,436
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Fidelity Bank PLC DL-Bonds 2021(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,625 % |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,677 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,436 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,329 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 3,114 % |
| Duration | 0,997 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,920 % |
| Konvexität | 1,803 |
| Zinselastizität | 0,080 |
Stammdaten zu Fidelity Bank PLC DL-Bonds 2021(26) Reg.S
- EmittentFidelity Bank PLC
- Land des EmittentenNigeria
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit28.10.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.10.2021
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis98,98 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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