Anleihe (Finanzinstitute) • Nigeria
Fidelity Bank PLC DL-Bonds 2021(26) Reg.S
- WKN
- A3KX3P
- ISIN
- XS2399990006
- Emittent
- Fidelity Bank PLC
- WKN
- A3KX3P
- Emittent
- Fidelity Bank PLC
- ISIN
- XS2399990006
•
99,080 %
-0,907 %-0,91 %
Geld ·
99,090 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,050 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,625
Rendite bis Fälligkeit
7,762
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Fidelity Bank PLC DL-Bonds 2021(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,625 % |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,626 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,762 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.08.2025 |
| Berechnungskurs | 99,986 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 2,097 % |
| Duration | 1,126 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,045 % |
| Konvexität | 2,182 |
| Zinselastizität | 0,084 |
Stammdaten zu Fidelity Bank PLC DL-Bonds 2021(26) Reg.S
Weitere Kurse von Fidelity Bank PLC DL-Bonds 2021(26) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 99,080 % -0,907 % · -0,91 % heute, 08:45:34 · 0 Nom. | -0,907 % · -0,91 % | 99,090 % heute, 09:00:12 · 200.000 Nom. | 100,050 % heute, 09:00:12 · 200.000 Nom. | 0,960 % 0,96 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 99,330 % -0,656 % · -0,66 % heute, 08:30:04 · 0 Nom. | -0,656 % · -0,66 % | 99,090 % heute, 09:00:12 · 400.000 Nom. | 100,050 % heute, 09:00:12 · 400.000 Nom. | 0,960 % 0,96 % |