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Anleihe (Unternehmen) • USA

Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)

WKN
ISIN
Emittent
Fiserv Inc.
WKN
Emittent
Fiserv Inc.
ISIN
•
105,410 %
-0,295 %-0,28 %
Geld ·
105,240 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
106,260 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
3,426
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.05.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum24.05.2024
Letztes Kupondatum24.05.2031
Nächster Zinstermin24.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,269 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,426 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs105,410 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen1,430 %
Duration5,092 Jahre
Modifizierte Duration4,923 %
Konvexität32,835
Zinselastizität0,169

Stammdaten zu Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)

  • Emittent
    Fiserv Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    24.05.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.05.2023
  • Emissionsvolumen
    800.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,57 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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