Anleihe (Unternehmen) • Irland
Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/28)
- WKN
- A4EAQH
- ISIN
- XS3060656884
- Emittent
- Fiserv Funding Unlimited Co.
- WKN
- A4EAQH
- Emittent
- Fiserv Funding Unlimited Co.
- ISIN
- XS3060656884
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99,408 %
+0,123 %+0,12 %
Geld ·
99,408 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
99,618 %
(400.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
3,140
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,892 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,140 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.03.2026 |
| Berechnungskurs | 99,422 % |
| Kursdatum | 09.03.2026 |
| Stückzinsen | 2,127 % |
| Duration | 2,174 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,108 % |
| Konvexität | 6,715 |
| Zinselastizität | 0,066 |
Stammdaten zu Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/28)
- EmittentFiserv Funding Unlimited Co.
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.06.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.05.2025
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,93 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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