Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(24/27) 144A
- WKN
- A3K054
- ISIN
- XS2432310436
- Emittent
- Food Service Project S.A.
- WKN
- A3K054
- Emittent
- Food Service Project S.A.
- ISIN
- XS2432310436
• Frankfurt
100,050 %
0,000 %0,00 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,534
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(24/27) 144A
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,497 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,534 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,050 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,856 % |
| Duration | 1,268 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,202 % |
| Konvexität | 2,672 |
| Zinselastizität | 0,068 |
Stammdaten zu Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(24/27) 144A
- EmittentFood Service Project S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit21.01.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.01.2022
- Emissionsvolumen
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein