Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S
- WKN
- A3K1AH
- ISIN
- XS2432286974
- Emittent
- Food Service Project S.A.
- WKN
- A3K1AH
- Emittent
- Food Service Project S.A.
- ISIN
- XS2432286974
•
100,990 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
99,542 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
102,438 %
(300.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,285
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 21.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,478 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,285 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.06.2025 |
| Berechnungskurs | 100,398 % |
| Kursdatum | 13.06.2025 |
| Stückzinsen | 2,246 % |
| Duration | 1,444 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,371 % |
| Konvexität | 3,444 |
| Zinselastizität | 0,076 |
Stammdaten zu Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S
Weitere Kurse von Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 100,398 % -0,226 % · -0,22 % 13.06.2025, 17:29:43 · 0 Nom. | -0,226 % · -0,22 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 99,680 % -0,140 % · -0,14 % 13.06.2025, 19:45:24 · unbekannt | -0,140 % · -0,14 % | 99,680 % gestern, 12:58:18 · 100.000 Nom. | 102,160 % gestern, 12:58:18 · 100.000 Nom. | 2,480 % 2,43 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,800 % -0,150 % · -0,15 % 13.06.2025, 16:58:44 · 0 Nom. | -0,150 % · -0,15 % | |||