Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
- WKN
- A3KRBA
- ISIN
- XS2343337122
- Emittent
- Fortune Star [BVI] Ltd.
- WKN
- A3KRBA
- Emittent
- Fortune Star [BVI] Ltd.
- ISIN
- XS2343337122
•
99,290 %
+0,030 %+0,03 %
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
5,860
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,000 % |
| Erstes Kupondatum | 18.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,025 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,860 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,503 % |
| Kursdatum | 05.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,750 % |
| Duration | 0,620 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,585 % |
| Konvexität | 0,921 |
| Zinselastizität | 0,035 |
Stammdaten zu Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
- EmittentFortune Star [BVI] Ltd.
- Land des EmittentenBritische Jungferninseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit18.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.05.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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