Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
GELF Bond Issuer I S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)
- WKN
- A2R5H0
- ISIN
- XS2029713349
- Emittent
- GELF Bond Issuer I S.A.
- WKN
- A2R5H0
- Emittent
- GELF Bond Issuer I S.A.
- ISIN
- XS2029713349
•
92,830 %
+0,027 %+0,03 %
Geld ·
92,830 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
93,112 %
(400.000 Nom.)
Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
3,245
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von GELF Bond Issuer I S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,125 % |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 18.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 18.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,216 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,245 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 92,490 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,203 % |
| Duration | 3,750 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,632 % |
| Konvexität | 15,626 |
| Zinselastizität | 0,118 |
Stammdaten zu GELF Bond Issuer I S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)
- EmittentGELF Bond Issuer I S.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit18.07.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.07.2019
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,48 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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