Anleihe (Unternehmen) • Bermuda
Geopark Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
- WKN
- A28R8W
- ISIN
- USG38327AB13
- Emittent
- Geopark Ltd.
- WKN
- A28R8W
- Emittent
- Geopark Ltd.
- ISIN
- USG38327AB13
•
93,400 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
93,400 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
95,290 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
12,670
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Geopark Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,885 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 12,670 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.12.2025 |
| Berechnungskurs | 93,460 % |
| Kursdatum | 22.12.2025 |
| Stückzinsen | 2,429 % |
| Duration | 0,987 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,876 % |
| Konvexität | 1,526 |
| Zinselastizität | 0,114 |
Stammdaten zu Geopark Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
- EmittentGeopark Ltd.
- Land des EmittentenBermuda
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit17.01.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.01.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,29 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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