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Anleihe (Unternehmen) • Bermuda

Geopark Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S

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85,730 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
5,500
Rendite bis LZE
11,021
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.01.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Geopark Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum17.07.2020
Letztes Kupondatum17.01.2027
Nächster Zinstermin17.01.2024
Rendite
Rendite6,415 %
Rendite bis Laufzeitende11,021 %
Berechnungszeitpunkt23.09.2023
Berechnungskurs85,730 %
Kursdatum22.09.2023
Stückzinsen1,085 %
Duration2,807 Jahre
Modifizierte Duration2,528 %
Konvexität8,343
Zinselastizität0,298

Stammdaten zu Geopark Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S

  • Emittent
    Geopark Ltd.
  • Land des Emittenten
    Bermuda
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    17.01.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.01.2020
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,29 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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