Anleihe (Unternehmen) • Bermuda
Geopark Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
- WKN
- A28R8W
- ISIN
- USG38327AB13
- Emittent
- Geopark Ltd.
- WKN
- A28R8W
- Emittent
- Geopark Ltd.
- ISIN
- USG38327AB13
•
93,907 %
-4,443 %-4,52 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
16,735
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.01.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Geopark Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,857 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 16,735 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.05.2026 |
| Berechnungskurs | 93,907 % |
| Kursdatum | 26.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,047 % |
| Duration | 0,595 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,510 % |
| Konvexität | 0,679 |
| Zinselastizität | 0,088 |
Stammdaten zu Geopark Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
- EmittentGeopark Ltd.
- Land des EmittentenBermuda
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit17.01.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum17.01.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,29 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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