Anleihe (Unternehmen) • Irland
Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
- WKN
- A4EB1W
- ISIN
- XS3081952791
- Emittent
- Glencore Capital Finance DAC
- WKN
- A4EB1W
- Emittent
- Glencore Capital Finance DAC
- ISIN
- XS3081952791
•
100,631 %
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Geld ·
100,631 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
100,968 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,636
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.02.2032
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 04.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 04.02.2032 |
| Nächster Zinstermin | 04.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,730 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,636 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.06.2026 |
| Berechnungskurs | 100,541 % |
| Kursdatum | 15.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,377 % |
| Duration | 5,114 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,934 % |
| Konvexität | 31,241 |
| Zinselastizität | 0,179 |
Stammdaten zu Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
- EmittentGlencore Capital Finance DAC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit04.02.2032
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum04.06.2025
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,88 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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