Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/30) Reg.S
- WKN
- A3LPMY
- ISIN
- USU37818BK36
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A3LPMY
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818BK36
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104,598 %
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Geld ·
104,598 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
105,123 %
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Kupon
6,375
Rendite bis Fälligkeit
5,184
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.10.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,375 % |
| Erstes Kupondatum | 06.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2030 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,083 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,184 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.05.2026 |
| Berechnungskurs | 104,796 % |
| Kursdatum | 19.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,797 % |
| Duration | 3,507 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,334 % |
| Konvexität | 17,515 |
| Zinselastizität | 0,191 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/30) Reg.S
- EmittentGlencore Funding LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit06.10.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum06.10.2023
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,45 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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