Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
- WKN
- A4D9AG
- ISIN
- USU37818BW73
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A4D9AG
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818BW73
•
101,690 %
-0,544 %-0,53 %
Geld ·
101,467 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
102,304 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
5,673
Rendite bis Fälligkeit
5,491
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.04.2035
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,673 % |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2035 |
| Nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,581 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,491 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.05.2026 |
| Berechnungskurs | 101,642 % |
| Kursdatum | 15.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,788 % |
| Duration | 5,878 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,572 % |
| Konvexität | 50,715 |
| Zinselastizität | 0,367 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
- EmittentGlencore Funding LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.04.2035
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum01.04.2025
- Emissionsvolumen1.200.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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