Anleihe (Unternehmen) • USA

Glencore Funding LLC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Glencore Funding LLC
WKN
Emittent
Glencore Funding LLC
ISIN
•
100,340 %
+0,070 %+0,07 %
Geld ·
100,075 %
Brief ·
100,625 %
Kupon
4,900
Rendite bis Fälligkeit
4,879
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.07.2031
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,900 %
Erstes Kupondatum01.07.2026
Letztes Kupondatum01.07.2031
Nächster Zinstermin01.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,886 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,879 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2026
Berechnungskurs100,283 %
Kursdatum08.05.2026
Stückzinsen0,599 %
Duration4,113 Jahre
Modifizierte Duration3,921 %
Konvexität22,862
Zinselastizität0,210

Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S

  • Emittent
    Glencore Funding LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.07.2031
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    01.04.2026
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,83 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
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Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
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Echtzeit
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–100,216 %
+0,020 % ·
+0,02 %
08.05.2026, 19:51:13  · 0 Nom.
+0,020 % ·
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Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–100,340 %
+0,070 % ·
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08.05.2026, 20:58:24  · unbekannt
+0,070 % ·
+0,07 %		100,075 %
08.05.2026, 20:59:15  · unbekannt
100,625 %
08.05.2026, 20:58:24  · unbekannt
0,550 %
0,55 %
Frankfurt
verzögert
–100,110 %
-0,285 % ·
-0,28 %
08.05.2026, 12:04:21  · 0 Nom.
-0,285 % ·
-0,28 %		0,000 %
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