Anleihe (Unternehmen) • USA

Glencore Funding LLC DL-Notes 2013(13/23) Reg.S

WKN: A1HLNE · ISIN: XS0938722666 · Glencore Funding LLC
(Echtzeit)
104,370 %
-0,070 %-0,07 %
Geld ·
104,071 %
(14.000 Nom.)
Brief ·
104,669 %
(14.000 Nom.)

Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2013(13/23) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum30.11.2013
Letztes Kupondatum30.05.2023
Nächster Zinstermin31.05.2022
Rendite
Rendite3,953 %
Rendite bis Laufzeitende1,153 %
Berechnungszeitpunkt01.12.2021
Berechnungskurs104,360 %
Kursdatum30.11.2021
Stückzinsen0,023 %
Duration1,433 Jahre
Modifizierte Duration1,417 %
Konvexität3,625
Zinselastizität0,017

Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2013(13/23) Reg.S

  • Emittent
    Glencore Funding LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.05.2023
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.05.2013
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,94 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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