Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19FBN
- ISIN
- USU37818AR97
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A19FBN
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AR97
•
99,701 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
99,513 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
99,888 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,415
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.03.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 27.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 27.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,014 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,415 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.04.2026 |
| Berechnungskurs | 99,657 % |
| Kursdatum | 09.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,178 % |
| Duration | 0,925 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,886 % |
| Konvexität | 1,650 |
| Zinselastizität | 0,040 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- EmittentGlencore Funding LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit27.03.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.03.2017
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,02 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,619 % -0,038 % · -0,04 % heute, 19:45:51 · 0 Nom. | -0,038 % · -0,04 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,701 % -0,040 % · -0,04 % heute, 20:59:51 · unbekannt | -0,040 % · -0,04 % | 99,513 % heute, 20:59:51 · 1.200.000 Nom. | 99,888 % heute, 20:59:51 · 1.200.000 Nom. | 0,375 % 0,38 % | |
Frankfurt verzögert | – | 99,350 % -0,010 % · -0,01 % heute, 07:32:59 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % | 0,000 % 0,00 % | |||