Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19FBN
- ISIN
- USU37818AR97
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A19FBN
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AR97
•
99,050 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
98,720 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,380 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,705
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.03.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 27.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 27.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,043 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,705 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
| Berechnungskurs | 98,930 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,211 % |
| Duration | 1,582 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,511 % |
| Konvexität | 3,878 |
| Zinselastizität | 0,074 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,857 % +0,032 % · +0,03 % 11.07.2025, 21:48:39 · 0 Nom. | +0,032 % · +0,03 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,050 % +0,010 % · +0,01 % 11.07.2025, 22:59:31 · unbekannt | +0,010 % · +0,01 % | 98,720 % 11.07.2025, 22:59:31 · 600.000 Nom. | 99,380 % 11.07.2025, 22:59:31 · 600.000 Nom. | 0,660 % 0,66 % |
Frankfurt verzögert | – | 98,650 % +0,010 % · +0,01 % 11.07.2025, 09:42:54 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % | |||