Anleihe (Unternehmen) • USA

Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S

WKN: A19RCF · ISIN: USU37818AT53 · Glencore Funding LLC
(Echtzeit)
107,770 %
+0,250 %+0,23 %

Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,875 %
Erstes Kupondatum27.04.2018
Letztes Kupondatum27.10.2027
Nächster Zinstermin27.04.2022
Rendite
Rendite3,454 %
Rendite bis Laufzeitende1,693 %
Berechnungszeitpunkt29.11.2021
Berechnungskurs112,180 %
Kursdatum25.02.2021
Stückzinsen0,377 %
Duration4,909 Jahre
Modifizierte Duration4,827 %
Konvexität36,208
Zinselastizität0,089

Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S

  • Emittent
    Glencore Funding LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    27.10.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.10.2017
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,15 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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