Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19RCF
- ISIN
- USU37818AT53
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A19RCF
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AT53
•
97,995 %
-0,195 %-0,20 %
Geld ·
97,345 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,645 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
-1,170
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,454 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -1,170 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.06.2025 |
| Berechnungskurs | 112,180 % |
| Kursdatum | 25.02.2021 |
| Stückzinsen | 0,474 % |
| Duration | 2,213 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,240 % |
| Konvexität | 8,549 |
| Zinselastizität | -0,027 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 97,638 % -0,492 % · -0,50 % gestern, 17:30:03 · 0 Nom. | -0,492 % · -0,50 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 97,210 % -0,220 % · -0,23 % gestern, 17:20:10 · 0 Nom. | -0,220 % · -0,23 % | |||
Quotrix Echtzeit | 12.000 Nom. | 112,180 % +18,050 % · +19,18 % 25.02.2021, 17:31:55 · 12.000 Nom. | +18,050 % · +19,18 % | 97,210 % gestern, 17:19:58 · 50.000 Nom. | 98,660 % gestern, 17:19:58 · 50.000 Nom. | 1,450 % 1,47 % |