Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19RCF
- ISIN
- USU37818AT53
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A19RCF
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AT53
•
98,490 %
-0,175 %-0,18 %
Geld ·
98,120 %
Brief ·
98,860 %
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
-1,318
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,454 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -1,318 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.07.2025 |
| Berechnungskurs | 112,180 % |
| Kursdatum | 25.02.2021 |
| Stückzinsen | 0,753 % |
| Duration | 2,144 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,172 % |
| Konvexität | 8,151 |
| Zinselastizität | -0,030 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,318 % -0,181 % · -0,18 % heute, 17:30:07 · 0 Nom. | -0,181 % · -0,18 % | 98,279 % heute, 21:55:44 · 500.000 Nom. | 98,641 % heute, 21:55:44 · 500.000 Nom. | 0,362 % 0,37 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 98,490 % -0,175 % · -0,18 % heute, 21:53:50 · unbekannt | -0,175 % · -0,18 % | 98,120 % heute, 21:53:50 · unbekannt | 98,860 % heute, 21:53:50 · unbekannt | 0,740 % 0,75 % |
Frankfurt verzögert | – | 98,290 % -0,140 % · -0,14 % heute, 17:25:18 · 0 Nom. | -0,140 % · -0,14 % | |||