Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19RCF
- ISIN
- USU37818AT53
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A19RCF
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AT53
•
99,120 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
98,668 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
99,643 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,052
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,884 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,052 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.03.2026 |
| Berechnungskurs | 99,770 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,518 % |
| Duration | 1,500 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,442 % |
| Konvexität | 3,644 |
| Zinselastizität | 0,060 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- EmittentGlencore Funding LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit27.10.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.10.2017
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,15 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,105 % -0,076 % · -0,08 % 13.03.2026, 21:45:44 · 0 Nom. | -0,076 % · -0,08 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,156 % -0,110 % · -0,11 % 13.03.2026, 21:59:09 · unbekannt | -0,110 % · -0,11 % | 98,668 % 13.03.2026, 21:59:09 · unbekannt | 99,643 % 13.03.2026, 21:59:09 · unbekannt | 0,975 % 0,98 % | |
Frankfurt verzögert | – | 98,950 % -0,140 % · -0,14 % 13.03.2026, 17:20:07 · 0 Nom. | -0,140 % · -0,14 % | 0,000 % 0,00 % | |||