Anleihe (Unternehmen) • USA

Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Glencore Funding LLC
WKN
Emittent
Glencore Funding LLC
ISIN
•
99,870 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
99,555 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
100,185 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,076
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.10.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,875 %
Erstes Kupondatum27.04.2018
Letztes Kupondatum27.10.2027
Nächster Zinstermin27.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,886 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,076 %
Berechnungszeitpunkt15.02.2026
Berechnungskurs99,720 %
Kursdatum13.02.2026
Stückzinsen1,206 %
Duration1,578 Jahre
Modifizierte Duration1,516 %
Konvexität3,933
Zinselastizität0,064

Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S

  • Emittent
    Glencore Funding LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    27.10.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.10.2017
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,15 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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Geld
Zeit · Volumen
Brief
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Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
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Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–99,870 %
+0,030 % ·
+0,03 %
13.02.2026, 22:57:33  · unbekannt
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+0,03 %		99,555 %
13.02.2026, 22:57:33  · 1.200.000 Nom.
100,185 %
13.02.2026, 22:57:33  · 1.200.000 Nom.
0,630 %
0,63 %
Frankfurt
verzögert
–99,670 %
+0,030 % ·
+0,03 %
13.02.2026, 17:20:09  · 0 Nom.
+0,030 % ·
+0,03 %		0,000 %
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