Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19RCF
- ISIN
- USU37818AT53
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A19RCF
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AT53
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99,750 %
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Geld ·
99,420 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
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(600.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
-2,497
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,454 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -2,497 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.12.2025 |
| Berechnungskurs | 112,180 % |
| Kursdatum | 25.02.2021 |
| Stückzinsen | 0,560 % |
| Duration | 1,743 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,788 % |
| Konvexität | 5,869 |
| Zinselastizität | -0,046 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- EmittentGlencore Funding LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit27.10.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.10.2017
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,15 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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