Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19RCF
- ISIN
- USU37818AT53
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A19RCF
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AT53
•
99,140 %
+0,070 %+0,07 %
Geld ·
98,965 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
99,315 %
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Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,714
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.10.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,913 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,714 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.07.2026 |
| Berechnungskurs | 99,023 % |
| Kursdatum | 07.07.2026 |
| Stückzinsen | 0,818 % |
| Duration | 1,234 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,179 % |
| Konvexität | 2,558 |
| Zinselastizität | 0,057 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- EmittentGlencore Funding LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit27.10.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum27.10.2017
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,15 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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