Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19RCF
- ISIN
- USU37818AT53
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A19RCF
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AT53
•
98,980 %
+0,035 %+0,04 %
Geld ·
98,760 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,200 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
-1,592
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,454 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -1,592 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.08.2025 |
| Berechnungskurs | 112,180 % |
| Kursdatum | 25.02.2021 |
| Stückzinsen | 1,227 % |
| Duration | 2,026 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,059 % |
| Konvexität | 7,497 |
| Zinselastizität | -0,034 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,800 % +0,081 % · +0,08 % heute, 16:00:50 · 0 Nom. | +0,081 % · +0,08 % | 98,830 % heute, 16:48:40 · 500.000 Nom. | 99,130 % heute, 16:48:40 · 500.000 Nom. | 0,300 % 0,30 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 98,980 % +0,035 % · +0,04 % heute, 16:48:07 · unbekannt | +0,035 % · +0,04 % | 98,760 % heute, 16:48:07 · 600.000 Nom. | 99,200 % heute, 16:48:07 · 600.000 Nom. | 0,440 % 0,44 % |
Frankfurt verzögert | – | 98,710 % 0,000 % · 0,00 % heute, 16:15:01 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 98,730 % heute, 16:32:16 · 50.000 Nom. | 99,180 % heute, 16:32:16 · 50.000 Nom. | 0,450 % 0,45 % |