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Glencore Finance (Europe) Ltd. SF-Medium-Term Notes 2019(25)

WKN
ISIN
Emittent
Glencore Finance [Europe] Ltd.
WKN
Emittent
Glencore Finance [Europe] Ltd.
ISIN

100,025 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
99,775 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,275 %
(100.000 Nom.)

Kupon
0,350
Rendite bis Fälligkeit
0,480
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
10.09.2025
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Glencore Finance (Europe) Ltd. SF-Medium-Term Notes 2019(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,350 %
Erstes Kupondatum10.09.2020
Letztes Kupondatum10.09.2025
Nächster Zinstermin10.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,350 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,480 %
Berechnungszeitpunkt13.06.2025
Berechnungskurs99,970 %
Kursdatum12.06.2025
Stückzinsen0,268 %
Duration0,231 Jahre
Modifizierte Duration0,229 %
Konvexität0,282
Zinselastizität0,001

Stammdaten zu Glencore Finance (Europe) Ltd. SF-Medium-Term Notes 2019(25)

  • Emittent
    Glencore Finance [Europe] Ltd.
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    10.09.2025
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    10.09.2019
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,04 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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