Anleihe (Unternehmen) • Kanada
Glencore Finance (Canada) Ltd. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S
- WKN
- A1GW9A
- ISIN
- USC98874AJ64
- Emittent
- Glencore Finance (Canada) Ltd.
- WKN
- A1GW9A
- Emittent
- Glencore Finance (Canada) Ltd.
- ISIN
- USC98874AJ64
•
101,150 %
+0,045 %+0,04 %
Geld ·
100,515 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
101,785 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
5,937
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2041
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Finance (Canada) Ltd. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2012 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2041 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,922 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,937 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.06.2026 |
| Berechnungskurs | 101,313 % |
| Kursdatum | 08.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,450 % |
| Duration | 7,660 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,231 % |
| Konvexität | 100,905 |
| Zinselastizität | 0,575 |
Stammdaten zu Glencore Finance (Canada) Ltd. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S
- EmittentGlencore Finance (Canada) Ltd.
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.11.2041
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum10.11.2011
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,78 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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