Anleihe (Unternehmen) • Philippinen
Globe Telecom Inc. DL-Notes 2020(35/35) Reg.S
- WKN
- A280C3
- ISIN
- XS2207510582
- Emittent
- Globe Telecom Inc.
- WKN
- A280C3
- Emittent
- Globe Telecom Inc.
- ISIN
- XS2207510582
• Frankfurt
83,600 %
+0,240 %+0,29 %
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
5,235
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.07.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Globe Telecom Inc. DL-Notes 2020(35/35) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 23.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.07.2035 |
| Nächster Zinstermin | 23.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,599 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,235 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 83,360 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,467 % |
| Duration | 7,490 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,117 % |
| Konvexität | 59,589 |
| Zinselastizität | 0,418 |
Stammdaten zu Globe Telecom Inc. DL-Notes 2020(35/35) Reg.S
- EmittentGlobe Telecom Inc.
- Land des EmittentenPhilippinen
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit23.07.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.07.2020
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,14 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein