Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
GLP China Holdings Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KN2D
- ISIN
- XS2314779427
- Emittent
- GLP China Holdings Ltd.
- WKN
- A3KN2D
- Emittent
- GLP China Holdings Ltd.
- ISIN
- XS2314779427
•
98,320 %
-0,203 %-0,21 %
Geld ·
98,320 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,680 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,950
Rendite bis Fälligkeit
8,525
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von GLP China Holdings Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,950 % |
| Erstes Kupondatum | 29.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 29.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,006 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,525 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.11.2025 |
| Berechnungskurs | 98,130 % |
| Kursdatum | 18.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,418 % |
| Duration | 0,356 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,328 % |
| Konvexität | 0,403 |
| Zinselastizität | 0,028 |
Stammdaten zu GLP China Holdings Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- EmittentGLP China Holdings Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit29.03.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.03.2021
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis98,98 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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